Dün gece bir hayli volatil bir seans geçiren ABD piyasalarında özellikle Dow ‘da ki kararsızlık gün içi en yükseği 10,584 ve gün içi en düşüğü 10,387 ile 100 günlük ve 200 günlük HO seviyeleri arasında dalgalanarak sadece 30 puanlık bir eksiyle kapattı. Teknoloji hisseleri üzerindeki baskı bu sabah itibariyle ABD futurelarınada yansırken vadeli işlemler tarafında vob ağustos vadeli endeks 30 kontratlarında 300 puanlık bir eksiyle 77bin seviyelerinden güne başladık. Geri çekilmelerin devamında 76,600 ilk desteğimiz olurken satışların daha derinleşmesi halinde 75,850 ikincil gün içindeki desteğimiz olacak. Eksi yönlü açılıştan sonra toparlanma çabalarının oluşması durumunda ise 77,700 seviyesi geçilmek istenen önemli direnç noktası olacak. Olumlu seyrin devamında haftanın direnci olan 78,500 gün sonu hedef olmaya devam etmekte.

Eur/Usd paritesinin 1,3035 önemli direnç seviyesini yukarı geçmesi kendisine yeni bir yukarı yönlü çıkış potansiyeli yaratırken önümüzdeki hafta 1,30 seviyelerini kendisine destek yapmaya çalışacak. Euro’daki güç kazanımı TL’nin dolara karşı 1,50 seviyelerinin önümüzdeki günlerde görülmesine neden olabilir. Dolayısıyla vob dolar sözleşmelerinde bir süre daha kısa yönlü pozisyon tutulması görüşünü devam ettirmekteyiz. Bugün Abd tarafında data seti bir hayli yoğun olurken TSI 15,30’da gelecek 2.Ç GSYIH rakamları  %2,5 beklenirken , 2.Ç İstihdam maliyet endeksi  BKL %0,5, Temmuz ayı ISM-NY İş dünyası endeksi BKL 69,3, Temmuz ayı Chicago PMI endeksi BKL 56 ve Michigan Uni. Tüketici Güveni endeksi BKL 67 olarak beklenmekte. Haftanın son gününde takip edilecek önemli bilançolar ise Abd seans öncesinde Chevron EPS $2,44 ve Merck EPS $0,83 olacak.

ABD piyasalarında dün dayanıklı mal siparişleri datasındaki düşüşle birlikte Boeing bilançosundaki kötü rakamlar Dow’un 4 gün ard arda yükselişinden sonra bir miktar karların realize edildiği bir gün olarak kullanıldı. Dow 200 günlük HO seviyelerinin üzerinde kalmaya devam ederken S&P500 dün gece ile yeniden 200 günlük HO altında kapanış gerçekleştirdi. IMKB100 ise günü sakin ve yatay ama tarihi zirve seviyesini yenileyerek kapattı. Grafikte de görüldüğü üzere her ne kadar zirve seviyelerinde olsakta orta vadeli kanal içinde yukarı yöndeki hedef seviyelerine göre kanal ortalama fiyat seviyeleri içinde yükseliş trendi devam etmektedir. 

 IMKB100 60bin fiyat seviyeleri üzerinde kalıcı olmaya çalışırken dün ikinci gece kapanışının ardından bugünde yerini sağlamlaştırmak isteyebilir.  Bu sağlamlaştırma öncelikli 62,500 ve sonra 65bin hedefi için zemin hazırlamakta. Vob ağustos vadeli  endeks 30 kontratlarında ise spot piyasaya paralel olarak aynı orta vadeli yükselen kanal içindeki hareketini devam ettirmekte. Öncelikli 78,500 ve sonrasında kanal direnci olan 80bin geçen haftadan bu yana yazdığımız raporlarımızdaki hedef seviyeleri olarak devam etmektedir. Bugün haftalık işsizlik başvuruları 460K beklenirken, Exxon Mobil,  Motorola ve Sony bilançoları gün içinde takip edilecek.

Güne dün geceki Dow’un 200 günlük HO’larının üstünde kapatmasıyla olumlu başlayan piyasada iyimser bilanço beklentileri Avrupa borsalarını pozitif yönde etkilemesinin yanı sıra içeride Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini 0.9 puan aşağı düşürerek %7.5’e çekmesi alımları tetikleyen en önemli unsurlar oldu. İlk seans IMKB100 tüm zamanların tarihi rekorunu yenileyerek  60,578 puandan kapatırken Vadeli işlemler tarafında ise Vob ağustos vadeli endeks 30 kontratları 77bin puan seviyesinin üzerine çıkarak kalıcı olmaya çalışmakta. 80bin hedefine bir adım daha yaklaşan kontratlarda spot piyasada ilk seans 60milyon TL’lik para girişi ile yükselişte desteklenmekte.

İkinci seansta ABD tarafından Zincir mağaza satışları, Redbook ve tüketici güveni takip edilecek datalar arasında yer alırken yukarı yönlü denemeler ikinci seasta da devam edebilir. Teknik anlamda orta ve uzun vadeli göstergeler uzun pozisyonları desteklerken al sinyali üretmeye devam etmekte. Kısa vadeli güç göstergeleri ise bir nebze aşırı alım bölgelerine yaklaşmış durumdalar. Yurtdışında Dax 6,256 bir önceki tepesini zorlarken S&P500 futureları 200 günlük HO seviyesi olan 1,111 seviyesinin üstünde kalıcı olmaya çalışmakta.

Geçen hafta IMKB 100 stres testlerinin baskısı altında 60bin seviyesini yukarı yönlü zorladı ama yenilediği 60.141 tarihi zirvesinden sonra cuma günkü haftalık kapanışını bir miktar realize ederek sonlandırmıştı. Bu haftaya kar realizasyonlarınının devamıyla başlayan piyasada 60binin altındaki fiyat seviyeleri realizasyonun hızlanması açısından önemli olurken Avrupa ve Abd borsaları stress testlerinin güvenilirliğini sorgulamakta.  Özellikle Abd’li analistlerin pek inandırıcı bulmadığı ve testlerin güvenilirliğini sorguladığı analizlerinde avrupa piyasalarınında bugün kararsız bir seyir izlemesine neden olmakta. Dow  geçen cuma günkü haftalık kapanışını 200 günlük HO seviyesi direnç sınırından kapatırken bu seviye önemli bir direnç bölgesi olarak takip edilmeye devam edilmekte. Öğleden sonra Abd tarafında yeni ev satışları BKL 310K gelirken herhangibir önemli bilanço açıklaması beklenmemekte.