Euro Bölgesi Maliye Bakanları dün Brüksel’de yaptıkları toplantıda Yunanistan için sağlanacak yardım paketine Yunan tahvillerini elinde tutan yatırımcıların ne şekilde katılacakları konusunda uzlaşamadılar. Bu hafta sonu toplanacak olan Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin konu hakkında karara varmaları bekleniyor.
Fed Başkanı Bernanke ülkenin daha iyi bir mali görünüme kavuşması amaçlanıyorsa, Kongre’nin borç limitinin yükseltilmesine yönelik olarak zamanında uzlaşmaya varamamasının bu amacı engelleyici olduğunu belirtti. Bernanke, ABD hazinesinin borç limitinin yükseltilmemesinden dolayı temerrüde düşmesi halinde finansal piyasalarda ve ödeme sistemlerinde ciddi kesintilerin oluşacağını, ABD hükümetinin kredi notunun düşeceğini, doların ve Hazine tahvillerinin küresel piyasalardaki özel rolününde zarar göreceğini de ifade etti.
Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan bir rapora göre Almanya’nın Yunanistan’ın borçlarının yeniden yapılandırılmasını öngören planı, Euro bölgesi hükümetlerini finansal sektörde oluşacak zararı önlemek için 20 milyar euro tutarında ek kaynak sağlamaya zorlayabilir. Bu tutara, Yunan tahvillerinin vadelerinin uzatılmasından sonra Yunan bankalarının yeniden yapılandırılmasını sağlamak için ihtiyaç duyulabileceği belirtiliyor.
Eğer Avrupa Merkez Bankası Yunan tahvillerini teminat olarak kabul etmezse Yunan bankalarına likidite sağlamak için daha fazla kaynağa ihtiyaç duyulabileceği ifade ediliyor. Yunanistan’ın not indiriminin olumsuz etkisi diğer sorunlu Avrupa ülkelerinde dün düzenlenen ihalelerde borçlanma maliyetlerinin yükselmesine neden oldu: İspanya hazinesi 12 ve 18 ay vadeli bono ihalelerinde 5,4 milyar euro borçlanırken, 12 ay vadeli ihalede getiriler %2,69’a yükseldi.
Mayıs ayındaki ihalede getiri %2,54 seviyesinde gerçekleşmişti. İtalya hazinesi 5 yıl vadeli tahvil ihalesinde 3,5 milyar euro borçlandı ve getiri %3,9 oldu (önceki: %3,77). Yunanistan hazinesi ise 6 aylık bono ihalesinde 1,6 milyar euro borçlandı, ihalede getiri %4,96 oldu. Talep ise 2,58 kat ile önceki ihalenin oldukça altında kaldı (önceki: 3,58 kat).
Ayrıca ülke risk primini gösteren 5 yıllık CDS’leri ise 1.837 baz puan ile rekor seviyelere ulaştı. İspanya’da CDS’ler 208 bps, Portekiz’de 772 bps seviyelerinde. Euro/dolar paritesi dün 1,44 seviyelerindeki seyrini sürdürdü. Cari açığın artmaya devam etmesi TL’nin diğer para birimlerine karşı değer kaybetmesine yol açıyor: Döviz sepeti (0,5 eur+0,5 usd) Cuma’ya göre %1,1 yükselerek 1,9370 oldu.
İngiltere’de Mayıs ayı enflasyonu yıllık %4,5 ile beklentilere paralel gerçekleşirken (BoE hedefi %2) pound euro’ya karşı %0,2 ile sınırlı değer kaybıyla 1,33’e geriledi. Yunanistan’a ilişkin belirsizlikler güvenli liman olan değerli metallerin fiyatlarında artışa yol açtı: altın 1.522 $’a, gümüş %1,8 artışla 35,3 $’a yükseldi.
Amerikan Petrol Enstitüsü’nün açıkladığı petrol stoku rakamlarında yaşanan düşüş ve beklentilerden iyi gelen makro veriler petrol fiyatlarının yükselmesine yol açtı: WTI %2,13, Brent %0,9 artışla sırasıyla 99,4 $ ve 120 $’a yükseldi. Dün ABD ve Çin’de beklentilerden daha iyi açıklanan makro veriler, dünya borsalarını olumlu etkiledi. ABD’de S-P 500 endeksi %1,3 artışla son 2 ayın en büyük yükselişini kaydederken, Dow Jones endeksi %1 değer kazanarak yeniden kritik 12.000 seviyesinin üzerine yükseldi.
Avrupa’da da DAX %1,7 ve FTSE-100 %0,5 oranında değer kazanırken, yükselişte enerji, sanayi ve bankacılık hisseleri başı çektiler. BofA Merrill Lynch tarafından hazırlanan bir raporda Avrupa bankacılık hisseleri için alım tavsiyesinde bulunulması ile ING Groep (%3,2), RBS (%2,4) ve Banco Santander (%2,5) yükselişleriyle öne çıkan hisseler oldular.
İMKB-100, dün bankacılık hisselerindeki satışlar sonucunda dünya borsalarından ayrıştı ve günü %2,1 oranında düşüşle tamamladı. Garanti Bankası (%-3,3), İş Bankası C (%-3,9), Emlak GYO (%-3,3) ve Halkbank (%-2,4) değer kazançlarıyla dikkat çeken hisseler oldular. Asya borsalarında da dün olumlu bir seyir izlendi ve Nikkei 225 ile Şangay endekslerinin her ikisi de %1,1 oranında değer kazandılar. Bölge borsalarında bu sabah yatay bir seyir izleniyor.
kaynak
