RSI ile Sistem Oluşturma – 7

Egemen Özturk

Kullanmayı düşündüğümüz sistemlerin öncelikle kendi psikolojimize uygun olup olmadıklarını anlamamız gerekir. Burada amaç para kazanmaktan ziyade dayanabileceğiniz stres düzeyi ve ayırabileceğimiz zamana göre sistem belirlemektir. Günde 10 kere alıp satan bir sistem bize anlık stres yaşatıp, tansiyona, anksiyeteye sebep olup ve ailemize ayıracağımız zamanı çalarken, yılda 10 kere alıp satan bir sistem tamamen huzurlu bir hayat sunabilir. İlk önce ne istediğimize karar vermeliyiz.

Daha sonra sistemlerin hangi piyasa şartlarında verimli çalıştığını gözle tek tek grafikleri inceleyerek not almalıyız. Bunu defalarca yaptığımızda artık piyasa mekanizmasının değişken bir yapıda olduğunu görecek ve buna göre sistemler oluşturacağız.

Piyasada da güzel Türkiye’miz gibi 4 mevsim yaşanır. İlkbahar ( Ayı piyasasından boğa piyasasına geçiş), yaz (Boğa piyasası), sonbahar (Boğa piyasasından ayı piyasasına geçiş) ve kış (Ayı piyasası) olmak üzere 4 farklı piyasa vardır. Bu dört farklı piyasada aynı mevsimlerdeki gibi kendi içinde 3’ e ayrılır. Bir önceki mevsim ile mevcut mevsim arasındaki geçiş süreci, asıl mevsimin yaşanması ve bir sonraki mevsim ile aradaki geçiş süreci. Tüm bu mevsimlerin yaşanma süreleri ve şiddetleri yıldan yıla değişir. Hava durumu ile piyasa şartları birbirine çok benzer, hava günlük güneşlik iken birden dolu yağmaya başlayabilir. Zararı azaltmak ve karı arttırmak için karışık havalarda vur kaç stratejileri işe yarar iken, kendini belli eden piyasalarda trend takip sistemleri daha karlı işlemler yapar.

Tüm teknik analiz kitaplarında ve benim yaptığım paylaşımlarda da sistemlerin çalıştığı yerler gösterilmiştir. Sistemlerin çalışmadığı, komisyon miktarını arttıracak kadar çok işlem yaptığı veya zarar ettiği yerler genelde eğitimlerde dahil paylaşılmaz. Ama işlem yapmaya başladığınızda bu gerçeklerle karşılaşırsınız. Çünkü her sistem sadece örnekte gösterilen piyasa şartlarında karlılık sağlarken diğer piyasa şartlarında zarar eder.

Biz ilk önce hangi piyasa mevsiminde olduğumuza karar vereceğiz. Daha sonra geçmiş dönemlerde benzer piyasalarda hangi sistemleri kullansaydık kar ederdik onu inceleyeceğiz.

Sistemleri oluştururken geçmiş verilere gidin ve test yaparken bir sonraki barı görmeden kararlarınızı test edin. Tüm grafiği görerek sistem testi yapmak sizi o an da “Aha şimdi çözdüm. Ey piyasa sen mi büyüksün ben mi?”dedirtse de işlem yaparken tam tersi duyguyu yaşamanıza neden olabilir.

Yazı dizisi boyunca RSI’ın nasıl yorumlanacağını ve oluşturulabilecek sistemleri örneklerle anlattım. Elbette çok daha farklı yöntemler ve sistemler oluşturulabilir. Benim tavsiyem ise tek bir sistem ve yönteme sıkışıp kalmamak ve al – sat yönünde oluşan bir sinyali başka bir yöntem ile de teyit etmek olacaktır. Sonrasında da alım satım kullandığımız yönteme, periyoda ve piyasadaki psikolojik duruma göre bir oyun planı ile işlem yapmak kar etme şansımızı arttıracaktır. Her zaman kar edemeyeceğimizi, en iyi sistemin bile zaman zaman zarar edeceğini kabullenmek ve “Kar Zarar Kardeştir” sözünü aklımıza kazımak gerekir.

Yine bir örnek üzerinden gidelim.

İlk yapılacak iş bir tarafa formülü ile RSI(14) ile 70 seviyesini aşanları taratmak. Ben bunu 60 dk periyot için yapmayı tercih ettim ve 30.05.2019 tarihi saat 10:00 itibarı ile XU030 üzerinde bir sinyal aldım. Daha sonra tarama formülüm ile uyumu sinyal üreten bir indikatör vasıtası ile daha önce nerelerde sinyal oluşmuş ve bu sinyallere ne gibi tepkiler vermiş bunu kontrol ettim. İndikatörüm RSI(14) 70’i aşarsa 1 değerini, RSI(14) 30’u kırarsa -1 değerini almaktadır.

  1. RSI(14) 70 seviyesini aştığı için indikatörüm 1 değerini aldı. Bu benim için ilk alım sinyali oldu.
  2. İkinci olarak fiyat üzerinde bir düşen trend çizdim ve düşen trendinde bu sinyal ile beraber aşıldığını gördüm.
  3. 3 ve 4 numaralı yerlere baktığımızda RSI ve fiyat grafiklerinde oluşan diplerde pozitif bir uyumsuzluk görülmekte. Burada iyi bir alım stratejisi ile kar etmek rahatlıkla mümkün.
  4. Son olarak, risk algımıza, piyasadaki şartlara ve grafik periyotuna göre stop noktalarımızı ve kar al noktalarımızı belirleyerek işlem yapmaya başlayabiliriz.

RSI yazı dizisi sona erdi. Sistem tester sonuçlarını yorumlar iken nelere dikkat etmeliyiz yazı dizisi ile devam edeceğiz.

KAZANDIRACAK HİSSELERİ NASIL SEÇMELİ? ÖĞRENMEK İÇİN HEMEN TIKLA!

Yorumunuzla Bu Yazıya Katkıda Bulunun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.